38,3 mln zł w kasie i 402,7 mln zł zobowiązań krótkoterminowych 30 września grupa Hawe. Wymagalność określoną jako „na żądanie” miały zobowiązania warte 146,3 mln zł. Te informacje przynosi skonsolidowany raport kwartalny Hawe.
W pozycji „na żądanie” wpisane były zobowiązania z tytułu niewykupionych w terminie obligacji (44,6 mln zł), postawione w stan natychmiastowej wymagalnościkredyty i pożyczki (82,4 mln zł), a także zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (19,3 mln zł). W raporcie poinformowano, że w terminie do trzech miesięcy grupa ma do spłacenia niemal 62,5 mln zł, z czego ponad 99 proc. przypada na zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania.
Przypomnijmy, że 30 października podpisano umowę ramową dotyczącą warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe i Hawe Telekom. Umowa restrukturyzacyjna zostanie zawarta o ile do 1 grudnia 2015 r. zostaną spełnione warunki zawieszające.
Z raportu wynika także, że w aktywach obrotowych znajdują się należności grupy z tytułu dostaw i usług wynoszące ponad 64,3 mln zł, a kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych w wysokości 181,6 mln zł.
Głównym źródłem przychodów Hawe jest budownictwo i projektowanie. Grupa po trzech kwartałach 2015 r. miała z tego tytułu ponad 258,8 mln zł przychodów zewnętrznych. Przychody zewnętrzne z usług telekomunikacyjnych wynosiły w tym czasie nieco ponad 40,2 mln zł (rok wcześniej - 66,9 mln zł), ale - jak wynika z raportu kwartalnego Mediatela, który realizuje te przychody - w III kwartale wyniosły jedynie 3,8 mln zł (rok wcześniej niemal 16,2 mln zł).
