Cyfrowy Polsat zamierza przedterminowo wykupić obligacje serii B i C o łącznej wartości nominalnej 311,851 mln zł – poinformował kontrolowany przez Zygmunta Solorza konglomerat medialno-telekomunikacyjno-energetyczno-nieruchomościowy.
Przedterminowy wykup ma nastąpić 5 lutego. Odbędzie się po cenie nominalnej plus narosłe do tego okresu odsetki. Dodatkowo – w przypadku serii C – obligatariusze dostaną zapisaną w warunkach emisji premię za przedterminowy wykup.
Papiery serii B zapadają w kwietniu 2026 r., zaś obligacje serii C w lutym 2027 r. Obligacje serii B w aktualnym okresie odsetkowym maja oprocentowanie na poziomie 7,32 proc. (WIBOR6M plus marża) w skali rocznej, a serii C – 8,22 proc.
Po wykupie obligacji serii B i C w rękach obligatariuszy pozostaną nadal papiery serii D, E i F. Notowane na rynku Catalyst obligacje serii D i E są teraz oprocentowane na 9,67 proc. w skali roku (WIBOR6M+marża). Poziom marży – 3,85 proc. – wskazuje, że wskaźnik zadłużenie Cyfrowego Polsatu przekracza 3,5.
