Grupa PolsatPlus poinformowała dzisiaj o przedterminowej spłacie części należności z tytułu zaciągniętego w 2023 r. kredytu. Dzięki sprzedaży akcji Asseco grupa spłaci przed czasem 681 mln zł (plus odsetki), co ma przynieść jej około 30 mln zł oszczędności na kosztach odsetkowych.
Pozostała kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętego w 2023 r. kredytu wynosi jeszcze 6,2 mld zł. Płatność większości tych należności przypada na 2028 r. Kredytem z 2023 r. grupa refinansowała z kolei kredyt z 2015 r. zapadający w roku 2024.
Zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia, poza dokonaną przedpłatą, na ten rok przypada jeszcze 621 mln zł należności, a na dwa kolejne lata po ok. 800 mln. Do refinansowania większości długu spółka przystąpi za 2 lata.
Według raportu za III kwartał 2024 r., zadłużenie netto spółki wynosi 12 mld zł, zaś wskaźnik zadłużenia do EBITDA zaś 3,6.
